خزانه‌داری کل کشور به عنوان ستون فقرات مالی دولت، در یکسال گذشته موفق شد کارکرد‌های اصلی خود را با پایداری کامل حتی در شرایط بحرانی، ایام تعطیل و وضعیت قرمز حفظ کند. در این دوره، پرداخت بدون وقفه حقوق کارکنان و بازنشستگان، تأمین اعتبارات نهاد‌های حیاتی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی، هلال احمر، اورژانس و شرکت‌های تأمین‌کننده مایحتاج عمومی، و همچنین تسویه اوراق مالی دولت به صورت منظم انجام شد؛ اقدامی که نقش مهمی در حفظ ثبات خدمات عمومی و تداوم جریان نقدینگی کشور داشت. با اجرای هوشمندانه حساب واحد خزانه در بخش مدیریت نقدینگی و جلوگیری از خلق پول پرقدرت، خزانه‌داری کل کشور، نسبت به اعتباری نمودن حساب‌ها و تجمیع 15 هزار و 920 فقره حساب اقدام کرد.

با این اقدام، منابع مازاد موقت دولت به‌گونه‌ای ساماندهی شد که 100 هزار میلیارد تومان از کسری منابع و مصارف بودجه عمومی در پایان سال، از محل موجودی حساب‌های پشتیبان تأمین شود. همچنین برای نخستین‌بار، پایه درآمدی جدیدی به ارزش 2،400 میلیارد تومان از محل مولدسازی وجوه حساب‌های پشتیبان ایجاد شد که وابستگی به تنخواه بانک مرکزی را به صفر رساند و از تحمیل فشار تورمی بر اقتصاد جلوگیری کرد.

تأمین مالی غیرتورمی با انتشار 882 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در حوزه تأمین مالی، خزانه‌داری کل کشور با انتشار بالغ بر 882 هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی، مسیر تأمین منابع دولت را بدون اتکا به منابع تورم‌زا دنبال کرد. همزمان 469 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دارای تضمین دولت نیز در موعد مقرر تسویه شد که این خوش‌حسابی، به تقویت اعتماد در بازار سرمایه و میان ذی‌نفعان منجر شد. در ادامه این روند، زیرساخت فروش اوراق به معامله‌گران اولیه نیز فراهم شد تا زمینه برای حذف نرخ‌گذاری دستوری و حرکت به سمت کشف قیمت واقعی در بازار بدهی مهیا شود.

همچنین در این بخش، اسناد تسویه خزانه نوع دوم و تهاتر مالیاتی برای تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی، پیمانکاران و نهاد‌های عمومی غیردولتی با بدهی‌های آنان به شبکه بانکی و مالیاتی مجموعا حدود 15 هزارمیلیاردتومان انجام شد که به آزادسازی ظرفیت مالی فعالان اقتصادی و کاهش فشار نقدینگی بر بخش خصوصی کمک شایانی کرد.

مولدسازی 2173 ملک مازاد به ارزش 90 هزار میلیارد تومانخزانه‌داری کل کشور در حوزه صیانت از دارایی‌های عمومی و مولدسازی اموال راکد دولت، سامانه ملی «امین» را با بیش از 120 فرآیند تخصصی به عنوان مرجع متمرکز اطلاعاتی دولت راه‌اندازی کرد و اطلاعات 1،317،510 ملک را در زیرسامانه «سادا نوین» به ثبت رساند.

علاوه بر این، مجوز فروش، تهاتر و معاوضه برای 2،173 فقره از املاک مازاد دولتی در 27 استان صادر شد که ارزش آنها بیش از 90 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در همین چارچوب، مبالغ 1،962 میلیارد تومان و 13،781 میلیارد تومان نیز به حساب‌های خزانه‌داری کل واریز شد.